诺安货币市场基金收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2006年09月22日 11:34 诺安基金
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  诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2006年9月22日对本基金自2006年8月22日至2006年9月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2006年9月22日将投资者所拥有的自2006年8月22日起至2006年9月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2006年9月22日;

  2、收益结转基金份额日:2006年9月22日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年9月25日。

  三、收益支付对象

  收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年9月22日直接计入其基金账户,2006年9月25日起可查询及赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收

个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、投资者于2006年9月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益,赎回及转换转出的基金份额享有当日收益;

  2、若投资者于2006年9月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

  3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  七、咨询办法

  1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn;

  2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-888-8998;

  3、中国工商银行、深圳发展银行、招商银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司的代销网点。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  2006年9月22日

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