2016年06月14日基金交易提示

sbf266胜博发

每日权益信息提示

  2016年06月14日(星期二)

  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2016-09-09
000260 信诚季季定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2016-06-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2016-09-09
001309 东方红睿逸定期开放混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2017-06-02
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2016-06-17
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2016-06-17
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2016-06-17
502006 易方达国企改革分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2016-06-15
519662 银河回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2016-09-08
519663 银河回报债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-14,暂停基金赎回截止日:2016-09-08

  开放式基金交易提示

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-06-14至2016-09-09
000488 嘉实3个月理财债券E 暂停日常申购日:2016-06-14至2016-09-12
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2016-06-14至2016-09-09
001309 东方红睿逸定期开放混合 暂停日常申购日:2016-06-14至2017-06-02
001309 东方红睿逸定期开放混合 暂停日常赎回日:2016-06-14至2017-06-02
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-14至2016-06-17
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-06-14至2016-06-17
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-14至2016-06-17
502006 易方达国企改革分级 暂停日常申购日:2016-06-14至2016-06-15
502006 易方达国企改革分级 暂停日常赎回日:2016-06-14至2016-06-15
502006 易方达国企改革分级 暂停定期定额日:2016-06-14至2016-06-15
502006 易方达国企改革分级 暂停转托管日:2016-06-14至2016-06-15
502006 易方达国企改革分级 暂停转换转入日:2016-06-14至2016-06-15
502006 易方达国企改革分级 暂停转换转出日:2016-06-14至2016-06-15
519662 银河回报债券A 暂停日常申购日:2016-06-14至2016-09-08
519662 银河回报债券A 暂停日常赎回日:2016-06-14至2016-09-08
519663 银河回报债券C 暂停日常申购日:2016-06-14至2016-09-08
519663 银河回报债券C 暂停日常赎回日:2016-06-14至2016-09-08

  基金份额拆分日

000260 信诚季季定期支付债券 基金拆分公告日:2016-06-07,基金份额拆分日:2016-06-14
502006 易方达国企改革分级 基金拆分公告日:2016-06-03,基金份额拆分日:2016-06-14

  暂停基金申购日

000260 信诚季季定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-14,暂停基金申购截止日:2016-06-14
000488 嘉实3个月理财债券E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-14,暂停基金申购截止日:2016-09-12
001309 东方红睿逸定期开放混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-14,暂停基金申购截止日:2017-06-02
502006 易方达国企改革分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-14,暂停基金申购截止日:2016-06-15
519662 银河回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-14,暂停基金申购截止日:2016-09-08
519663 银河回报债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-14,暂停基金申购截止日:2016-09-08

  暂停定期定额日

000260 信诚季季定期支付债券 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-14,暂停定期定额申购截止日:2016-06-14
502006 易方达国企改革分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-14,暂停定期定额申购截止日:2016-06-15

  暂停基金转换转入日

000260 信诚季季定期支付债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-14,暂停转换转入截止日:2016-06-14
502006 易方达国企改革分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-14,暂停转换转入截止日:2016-06-15

  货币型基金结转份额可赎回起始日

000700 泰达宏利货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-10至2016-06-12,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-14
162206 泰达宏利货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-10至2016-06-12,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-14

  基金场外申购起始日

001955 中欧养老混合 基金场外申购起始日:2016-06-14,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002719 融通增祥债券 基金场外申购起始日:2016-06-14,基金管理人:融通基金管理有限公司

sbf266胜博发官网,  基金场外赎回起始日

001955 中欧养老混合 基金场外赎回起始日:2016-06-14,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002719 融通增祥债券 基金场外赎回起始日:2016-06-14,基金管理人:融通基金管理有限公司

  招募说明书公告日

002851 南方品质混合 招募说明书公告日:2016-06-14
169104 东方红睿满沪港深混合 招募说明书公告日:2016-06-14

  基金发行截止日

002870 兴业增益五年定开债券 基金发行起始日:2016-06-07,基金发行截止日:2016-06-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002896 东方臻馨债券A 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-06-14,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002897 东方臻馨债券C 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-06-14,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  基金持有人大会召开日

150088 金鹰中证500指数分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-18,权利登记日:2016-06-13,会议召开日:2016-06-14
150089 金鹰中证500指数分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-18,权利登记日:2016-06-13,会议召开日:2016-06-14
150313 信诚中证基建工程指数分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-08,权利登记日:2016-06-13,会议召开日:2016-06-14
150314 信诚中证基建工程指数分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-08,权利登记日:2016-06-13,会议召开日:2016-06-14
162107 金鹰中证500指数分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-18,权利登记日:2016-06-13,会议召开日:2016-06-14
165525 信诚中证基建工程指数分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-08,权利登记日:2016-06-13,会议召开日:2016-06-14

  基金场外红利发放日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-06-08,基金场外除息日:2016-06-08,基金场外红利发放日:2016-06-14

  基金拆分结果公告日

161627 融通通福分级债券A 基金拆分结果公告日:2016-06-14,基金份额拆分日:2016-06-08,拆分比例:1:1.0174,拆分前基金份额净值:1.017元,拆分日基金份额净值:1.0元
550015 信诚添金分级债券季季添金 基金拆分结果公告日:2016-06-14,基金份额拆分日:2016-06-08,拆分比例:1:1.0085,拆分前基金份额净值:1.008元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金简称变动日

202003 南方绩优成长混合A 基金简称变动日:2016-06-14,变动前简称:南方绩优成长混合,变动后简称:南方绩优成长混合A

  基金特殊份额折算日

502007 易方达国企改革分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年6月14日

  2016年06月15日(星期三)

  开放式基金交易提示

000026 泰达信用合利债券A 暂停日常申购日:2016-06-15
000026 泰达信用合利债券A 暂停日常赎回日:2016-06-15
000026 泰达信用合利债券A 暂停转换转出日:2016-06-15
000026 泰达信用合利债券A 暂停转换转入日:2016-06-15
000027 泰达信用合利债券B 暂停日常申购日:2016-06-15
000027 泰达信用合利债券B 暂停日常赎回日:2016-06-15
000027 泰达信用合利债券B 暂停转换转出日:2016-06-15
000027 泰达信用合利债券B 暂停转换转入日:2016-06-15
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2016-06-15
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-06-15
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2016-06-15
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2016-06-15
161832 银华中证国防安全指数分级 暂停日常赎回日:2016-06-15
161833 银华中证一带一路主题指数分级 暂停日常赎回日:2016-06-15

  暂停基金申购日

000026 泰达信用合利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-15
000027 泰达信用合利债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-15
000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-15
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-15

  暂停基金赎回日

000026 泰达信用合利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-15
000027 泰达信用合利债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-15
000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-15
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-15
161832 银华中证国防安全指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-15
161833 银华中证一带一路主题指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-15

  暂停基金转换转入日

000026 泰达信用合利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-15
000027 泰达信用合利债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-15

  基金场外红利发放日

000050 长盛纯债债券A 每10份基金税前分红:1.72元,每10份基金税后分红:1.72元,基金权益登记日: 2016-06-13,基金场外除息日:2016-06-13,基金场外红利发放日:2016-06-15
000052 长盛纯债债券C 每10份基金税前分红:1.58元,每10份基金税后分红:1.58元,基金权益登记日: 2016-06-13,基金场外除息日:2016-06-13,基金场外红利发放日:2016-06-15

  再投资赎回起始日

000050 长盛纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-06-15
000052 长盛纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-06-15
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-15

  基金权益登记日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-16
002143 博时裕坤纯债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日:2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-17
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-16
233009 大摩多因子策略混合 每10份基金税前分红:0.79元,每10份基金税后分红:0.79元,基金权益登记日:2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-17

  基金场外除息日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-16
002143 博时裕坤纯债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-17
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-16
233009 大摩多因子策略混合 每10份基金税前分红:0.79元,每10份基金税后分红:0.79元,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-17

  红利转再投资日

000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2016-06-15
002143 博时裕坤纯债债券 红利转再投资日:2016-06-15
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2016-06-15
233009 大摩多因子策略混合 红利转再投资日:2016-06-15

  货币型基金结转份额可赎回起始日

000764 万家货币E 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-11至2016-06-13,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-15
002234 泰信天天收益货币B 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-05-17至2016-06-12,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-15
002235 泰信天天收益货币E 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-05-17至2016-06-12,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-15
040003 华安现金富利货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-12至2016-06-13,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-15
041003 华安现金富利货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-12至2016-06-13,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-15
290001 泰信天天收益货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-10至2016-06-12,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-15
519501 万家货币R 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-11至2016-06-13,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-15
519507 万家货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-11至2016-06-13,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-15
519508 万家货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-11至2016-06-13,按月结转,收益支付日:2016-06-13,收益结转日:2016-06-13,结转份额赎回起始日:2016-06-15

  基金发行截止日

001974 景顺长城量化新动力股票 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-15,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
002745 北信瑞丰丰利保本混合 基金发行起始日:2016-05-25,基金发行截止日:2016-06-15,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 基金发行起始日:2016-06-15,基金发行截止日:2016-06-15,基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

002618 中银裕利混合A 基金场外赎回起始日:2016-06-15,基金管理人:中银基金管理有限公司
002619 中银裕利混合C 基金场外赎回起始日:2016-06-15,基金管理人:中银基金管理有限公司
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 基金场外赎回起始日:2016-06-15,基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

002618 中银裕利混合A 基金场外申购起始日:2016-06-15,基金管理人:中银基金管理有限公司
002619 中银裕利混合C 基金场外申购起始日:2016-06-15,基金管理人:中银基金管理有限公司
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 基金场外申购起始日:2016-06-15,基金管理人:广发基金管理有限公司

  货币型基金收益结转份额日

002828 南方现金增利货币E 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-05-30至2016-06-15,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-17
202301 南方现金增利货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-15,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-17
202302 南方现金增利货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-15,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-17

  货币型基金收益支付日

002828 南方现金增利货币E 2016年第1次收益支付,计算期间:2016-05-30至2016-06-15,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-17
202301 南方现金增利货币A 2016年第6次收益支付,计算期间:2016-05-16至2016-06-15,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-17
202302 南方现金增利货币B 2016年第6次收益支付,计算期间:2016-05-16至2016-06-15,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-17

  基金发行起始日

002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 基金发行起始日:2016-06-15,基金发行截止日:2016-06-15,基金管理人:广发基金管理有限公司
002904 博时安仁一年定开债券A 基金发行起始日:2016-06-15,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:博时基金管理有限公司
002905 博时安仁一年定开债券C 基金发行起始日:2016-06-15,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金成立日

002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 基金成立日:2016-06-15

  业绩比较基准变动日

002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 业绩比较基准变动日:2016-06-15

  基金到期日

150351 银华中证国防安全指数分级A 基金到期日:2016-06-15
150352 银华中证国防安全指数分级B 基金到期日:2016-06-15
150353 银华中证一带一路主题指数分级A 基金到期日:2016-06-15
150354 银华中证一带一路主题指数分级B 基金到期日:2016-06-15
161832 银华中证国防安全指数分级 基金到期日:2016-06-15
161833 银华中证一带一路主题指数分级 基金到期日:2016-06-15

  基金场内红利发放日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-15

  基金简称变动日

162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 基金简称变动日:2016-06-15,变动前简称:广发中证500ETF联接(LOF),变动后简称:广发中证500ETF联接(LOF)A

  2016年06月16日(星期四)

  红利转再投资日

000069 国投瑞银中高等级债券A 红利转再投资日:2016-06-16
000070 国投瑞银中高等级债券C 红利转再投资日:2016-06-16

  基金权益登记日

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2016-06-16,基金场外除息日:2016-06-16,基金场外红利发放日:2016-06-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2016-06-16,基金场外除息日:2016-06-16,基金场外红利发放日:2016-06-20

  基金场外除息日

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2016-06-16,基金场外红利发放日:2016-06-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2016-06-16,基金场外红利发放日:2016-06-20

  基金场外红利发放日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-16
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-16

  开放式基金交易提示

000910 鑫元合丰分级债券A 暂停日常赎回日:2016-06-16至2016-12-14
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常申购日:2016-06-16至2017-06-16
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常申购日:2016-06-16至2017-06-16

  暂停基金赎回日

000910 鑫元合丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-16,暂停基金赎回截止日:2016-12-14

  基金份额拆分日

000910 鑫元合丰分级债券A 基金拆分公告日:2016-06-08,基金份额拆分日:2016-06-16

  基金场外赎回起始日

001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金场外赎回起始日:2016-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金场外赎回起始日:2016-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金场外申购起始日:2016-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金场外申购起始日:2016-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  基金发行截止日

002674 中融融丰纯债债券A 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-16,基金管理人:中融基金管理有限公司
002675 中融融丰纯债债券C 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-16,基金管理人:中融基金管理有限公司
002848 农银汇理纯债一年定开债券 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-06-16,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

  基金发行起始日

002909 浙商惠享纯债债券 基金发行起始日:2016-06-16,基金发行截止日:2016-06-23,基金管理人:浙商基金管理有限公司

  暂停基金申购日

160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-16,暂停基金申购截止日:2017-06-16
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-16,暂停基金申购截止日:2017-06-16

  2016年06月17日(星期五)

  基金持有人大会权利登记日

000132 中银理财21天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
000133 中银理财21天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
150239 鹏华医药分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
150240 鹏华医药分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
160635 鹏华医药分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
350008 天治成长精选混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-25,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
380003 中银理财60天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
380004 中银理财60天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20

  再投资赎回起始日

000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2016-06-17
002143 博时裕坤纯债债券 再投资赎回起始日:2016-06-17
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2016-06-17
233009 大摩多因子策略混合 再投资赎回起始日:2016-06-17

  暂停基金申购日

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17,暂停基金申购截止日:2016-09-08
000583 江信聚福定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17,暂停基金申购截止日:2016-11-30
000844 南方绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17
000910 鑫元合丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17,暂停基金申购截止日:2016-12-15
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17,暂停基金申购截止日:2016-09-09
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17

  暂停基金转换转入日

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-17,暂停转换转入截止日:2016-09-08
000844 南方绝对收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-17

  暂停基金赎回日

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-17,暂停基金赎回截止日:2016-09-08
000583 江信聚福定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-17,暂停基金赎回截止日:2016-11-30
000844 南方绝对收益混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-17
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-17,暂停基金赎回截止日:2016-09-09
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-17

  开放式基金交易提示

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常申购日:2016-06-17至2016-09-08
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常赎回日:2016-06-17至2016-09-08
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转入日:2016-06-17至2016-09-08
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转出日:2016-06-17至2016-09-08
000583 江信聚福定期开放债券 暂停日常申购日:2016-06-17至2016-11-30
000583 江信聚福定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-06-17至2016-11-30
000844 南方绝对收益混合 暂停转换转出日:2016-06-17
000844 南方绝对收益混合 暂停转换转入日:2016-06-17
000844 南方绝对收益混合 暂停日常赎回日:2016-06-17
000844 南方绝对收益混合 暂停日常申购日:2016-06-17
000910 鑫元合丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-06-17至2016-12-15
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停日常申购日:2016-06-17至2016-09-09
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停转换转出日:2016-06-17至2016-09-09
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停日常赎回日:2016-06-17至2016-09-09
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-06-17
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-06-17

  基金份额拆分日

000914 中加纯债分级债券A 基金拆分公告日:2016-06-08,基金份额拆分日:2016-06-17

  基金场外红利发放日

002143 博时裕坤纯债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日: 2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-17
233009 大摩多因子策略混合 每10份基金税前分红:0.79元,每10份基金税后分红:0.79元,基金权益登记日: 2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-17

  基金发行截止日

002569 博时裕弘纯债债券 基金发行起始日:2016-06-07,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:博时基金管理有限公司
002622 广发稳裕保本混合 基金发行起始日:2016-05-30,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:广发基金管理有限公司
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002703 长城久源保本混合 基金发行起始日:2016-05-26,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:长城基金管理有限公司
002826 中银永利半年定期开放债券 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:中银基金管理有限公司
002864 广发安泽回报混合A 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:广发基金管理有限公司
002865 广发安泽回报混合C 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:广发基金管理有限公司
002881 中加丰润纯债债券A 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:中加基金管理有限公司
002882 中加丰润纯债债券C 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:中加基金管理有限公司
519198 万家颐和保本混合 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:万家基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

002571 长盛同泰债券A 基金场外申购起始日:2016-06-17,基金管理人:长盛基金管理有限公司
002572 长盛同泰债券C 基金场外申购起始日:2016-06-17,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  永利皇宫 ,基金场外赎回起始日

002571 长盛同泰债券A 基金场外赎回起始日:2016-06-17,基金管理人:长盛基金管理有限公司
002572 长盛同泰债券C 基金场外赎回起始日:2016-06-17,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

002828 南方现金增利货币E 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-05-30至2016-06-15,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-17
202301 南方现金增利货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-15,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-17
202302 南方现金增利货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-15,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-17

  2016年06月18日(星期六)

  基金持有人大会召开日

150239 鹏华医药分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
150240 鹏华医药分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
160635 鹏华医药分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18

  2016年06月20日(星期一)

  基金场外红利发放日

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-06-16,基金场外除息日:2016-06-16,基金场外红利发放日:2016-06-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-06-16,基金场外除息日:2016-06-16,基金场外红利发放日:2016-06-20

  再投资赎回起始日

000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2016-06-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2016-06-20

  基金持有人大会召开日

000132 中银理财21天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
000133 中银理财21天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
350008 天治成长精选混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-25,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
380003 中银理财60天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
380004 中银理财60天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
510450 上证180高贝塔ETF 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-20,权利登记日:2016-05-20,会议召开日:2016-06-20

  开放式基金交易提示

000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停日常申购日:2016-06-20
000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-06-20
000914 中加纯债分级债券A 暂停日常赎回日:2016-06-20至2016-12-16
000914 中加纯债分级债券A 暂停日常申购日:2016-06-20至2016-12-16
001246 华福长乐定开债券 暂停日常申购日:2016-06-20至2016-12-16
001246 华福长乐定开债券 暂停日常赎回日:2016-06-20至2016-12-16
001912 中欧强势多策略债券 暂停日常申购日:2016-06-20至2016-12-09
001912 中欧强势多策略债券 暂停日常赎回日:2016-06-20至2016-12-09
001912 中欧强势多策略债券 暂停转换转出日:2016-06-20至2016-12-09
001912 中欧强势多策略债券 暂停转换转入日:2016-06-20至2016-12-09

  暂停基金赎回日

000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20
000914 中加纯债分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20,暂停基金赎回截止日:2016-12-16
001246 华福长乐定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20,暂停基金赎回截止日:2016-12-16
001912 中欧强势多策略债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20,暂停基金赎回截止日:2016-12-09

  暂停基金申购日

000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-20
000914 中加纯债分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-20,暂停基金申购截止日:2016-12-16
001246 华福长乐定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-20,暂停基金申购截止日:2016-12-16
001912 中欧强势多策略债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-20,暂停基金申购截止日:2016-12-09

  暂停基金转换转入日

001912 中欧强势多策略债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-20,暂停转换转入截止日:2016-12-09

  基金发行截止日

002502 中银腾利混合A 基金发行起始日:2016-05-31,基金发行截止日:2016-06-20,基金管理人:中银基金管理有限公司
002503 中银腾利混合C 基金发行起始日:2016-05-31,基金发行截止日:2016-06-20,基金管理人:中银基金管理有限公司
002811 博时裕顺纯债债券 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-06-20,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金发行起始日

002723 江信祺福债券A 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-09-19,基金管理人:江信基金管理有限公司
002724 江信祺福债券C 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-09-19,基金管理人:江信基金管理有限公司
169104 东方红睿满沪港深混合 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

  2016年06月21日(星期二)

  7375.com,新莆京娱乐场手机登录,澳门蒲京网址 ,开放式基金交易提示

002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-21至2016-06-24
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-06-21至2016-06-24
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-21至2016-06-24

  暂停基金赎回日

002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-21,暂停基金赎回截止日:2016-06-24
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-21,暂停基金赎回截止日:2016-06-24
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-21,暂停基金赎回截止日:2016-06-24

  基金发行截止日

002765 新华双利债券A 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
002766 新华双利债券C 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
002904 博时安仁一年定开债券A 基金发行起始日:2016-06-15,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:博时基金管理有限公司
002905 博时安仁一年定开债券C 基金发行起始日:2016-06-15,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:博时基金管理有限公司
501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
675031 西部利得天添鑫货币A 基金发行起始日:2016-06-08,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:西部利得基金管理有限公司
675032 西部利得天添鑫货币B 基金发行起始日:2016-06-08,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:西部利得基金管理有限公司

  基金持有人大会权利登记日

160123 南方中证50债券(LOF)A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-07,权利登记日:2016-06-21,会议召开日:2016-07-18
160124 南方中证50债券(LOF)C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-07,权利登记日:2016-06-21,会议召开日:2016-07-18

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图