叫好基金不叫座 三季度基金惨遭用脚投票

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  近期,60家基金管理公司旗下的708只基金的三季报全部公布完毕。季报显示,尽管基金在第三季度赚了个“盆满钵满”。不过,“叫好”的基金们却并不“叫座”,在第三季度遭遇了大量赎回。

  叫好不叫座

  数据显示,第三季度,所有类型基金均取得正收益,一举扭亏为盈,全部基金单季利润总额约3220.57亿元,而今年第二季度全部基金单季度利润亏损额高达3246.23亿元。第三季度受到股票市场反弹的影响,基金业整体出现了较大幅度的盈利,基本弥补了第二季度的亏损。

  不过,基金却遭遇了大量赎回。

  山西证券数据显示,第三季度基金整体出现大幅净赎回状况,从可比的601只开放式基金份额变化情况可知,今年第三季度较今年第二季度整体出现净赎回状况,总净赎回份额为666.44亿份,净赎回比例高达3.05%,比第二季度的0.56%净赎回比例出现明显上升。

  具体而言,净赎回比例最高的是股票型基金,212只可比开放式股票型基金第三季度整体净赎回份额为466.64亿份,净赎回比例为5.05%,业内人士分析认为,主要原因是第三季度股票型基金虽然出现反弹走势,但涨幅明显小于相关指数,使得部分基民赎回手中基金,转投到股市中。

  其次,161只可比开放式混合型基金整体出现净赎回状况,整体净赎回份额为235.28亿份,净赎回比例为3.26%;66只可比开放式指数型基金出现小幅净赎回状况,净赎回份额为18.77亿份,整体净申购比例为0.53%;对于低风险的基金品种,其中130只可比债券型基金整体出现净申购状况,净申购份额为37.66亿份,净申购比例为4.38%;货币市场基金也是出现整体净申购,整体净申购份额为16.59亿份,净申购比例高达1.70%。

  “除了债券型基金和货币型基金在第三季度出现净申购状况,其他类型基金均出现了不同程度的净赎回状况,这和第二季度有很大程度的不同。我们认为偏股型基金在第三季度整体出现净赎回状况,主要是由于第三季度偏股型基金整体表现不如相关指数品种,再加上多数投资者对后市比较担忧,趁市场出现反弹之际纷纷赎回手中基金,以至于偏股型基金整体出现了大幅净赎回状况。”山西证券基金分析师段超如此分析。

  加仓调股

  此外,数据还显示,基金在第三季度普遍加仓也是其获胜关键。

  根据统计,截至9月30日,340只可比偏股型基金平均仓位为82.57%,比今年第二季度末环比上升8.88个百分点。其中,封闭式基金整体出现小幅加仓行为,28只传统封基平均仓位为75.77%,环比上升4.73个百分点,是偏股型基金中加仓幅度最小的一类基金品种;股票型基金方面,187只可比股票型基金第三季度末平均仓位为87.01%,较今年第二季度末大幅加仓9.39个百分点;混合型基金方面,151只混合型基金第三季度末仓位为77.08%,环比上升8.93个百分点。从整体来看,今年第三季度各类型基金均出现加仓行为。

  还值得关注的是,通过对比今年三季报和二季报可以发现,所有基金整体上对重仓股均进行了调仓换股,今年第三季度基金的重仓股和今年第二季度有很大的不同,并且对相关个股进行了增持和减持。三季报显示,基金第三季度末第一大重仓股为中国平安,持股市值占基金资产净值的1.54%,基金在第三季度共减持招商银行671.42万股。此外,基金的第二大权重股为苏宁电器(第三季度基金共增持1.10亿股),第三大权重股为招商银行。记者
胡芳

  

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