调整万家180指数基金最低赎回份额限制的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 05:51 中国证券报-中证网
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  为配合万家180指数基金定期定额投资业务,给基金份额持有人提供更好的服务,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2007年9月1日起调整万家180指数证券投资基金(以下简称“万家180基金”;基金代码:519180)的最低赎回份额限制和最低保有基金份额限制,现将有关事宜公告如下:

  根据万家180基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司决定将万家180基金最低赎回份额的数量限制由原来的100份调整为不设最低赎回份额限制,基金份额持有人赎回后保有的最低基金份额余额亦由100份调整为不设最低保有份额限制。

  万家180基金本次赎回份额限制的调整自2007年9月1日起生效。详情请咨询本公司客户服务电话400-800-0800或021-68644599,或登陆本公司网站www.wjasset.com。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2007年8月29日

  万家180指数证券投资基金

  关于开办定期定额申购业务的公告

  为了更好地满足广大投资者的

理财需求,自2007年8月27日起,万家基金管理有限公司和中国工商银行共同推出本基金(代码:519180)的定期定额申购业务。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

  现就该业务的有关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  本基金的“定期定额投资计划”适用于符合《万家180指数证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。

  二、办理场所

  自2007年8月27日起,投资者可到中国工商银行代销本基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。

  三、申请方式

  1.凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中国工商银行的规定。

  2.已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国工商银行各营业网点申请增开交易账号(已在中国工商银行开户者除外),并申请办理本本基金“定期定额投资计划”,具体办理程序请遵循中国工商银行的规定。

  四、办理时间

  定期定额申请办理时间与本基金在中国工商银行日常申购业务的受理时间相同。

  五、扣款日期

  投资者须遵循中国工商银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据中国工商银行规定的日期进行定期扣款。

  六、扣款金额等相关事项

  投资者可与中国工商银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币200元,投资金额级差为100元人民币,投资期限为3年、5年和8年(分别对应的基金定投品种代码为361、601、961。)

  七、申购费率

  如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务,本基金申购费率请参看相关公告。

  八、交易确认

  以每期实际扣款日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日。

  九、“定期定额投资计划”的变更和终止

  1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原中国工商银行营业网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循中国工商银行的规定。

  2、投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国工商银行申请办理业务终止,具体办理程序遵循中国工商银行的有关规定。

  3、本业务变更和终止的生效日遵循中国工商银行的具体规定。

  十、业务咨询

  1、中国工商银行

  电话银行:95588

  网上银行:www.icbc.com.cn

  2、万家基金管理有限公司

  客户服务热线:400-888-0800;(021)68644599

  公司网址:www.wjasset.com

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  本公告的解释权归万家基金管理有限公司。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2006年8月29日

  万家基金管理有限公司关于

  变更万家和谐增长基金和万家货币

  市场基金直销申购最低限额的公告

  为了便于公司直销客户的管理,更好地为持有人服务,根据万家和谐增长混合型证券投资基金和万家货币市场证券投资基金基金合同和招募说明书的相关规定,我公司决定更改上述两基金通过直销渠道申购的最低限额,具体如下:

  自2007年9月1日起,投资者通过直销渠道(含通过本公司网站进行的网上交易)申购本公司所管理的万家和谐增长混合型证券投资基金和万家货币市场证券投资基金的最低金额为1000元(含申购费),追加申购的最低金额亦为1000元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  在代销网点申购的,仍按基金合同规定没有最低限额。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2007年8月29日

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